北京軟件開發(fā)公司報表會審系統(tǒng)現(xiàn)狀問題
Ø  大量的紙質(zhì)文檔，容易錯亂、丟失
Ø  會審結(jié)果及相關(guān)資料手工整理、傳遞，效率低，容易出錯
Ø  會審中協(xié)作不便
Ø  無法準確掌握整體會審進度
Ø  會審的過程中存在職責不清、任務(wù)不明的情況
Ø  會審問題口頭傳遞、手工記錄
 

報表終審
對于會審?fù)ㄟ^的單位，由終審人員對其進行較后的審核。
終審?fù)ㄟ^，該單位即完成審核。否則通知該單位調(diào)整，并再次會審。
信息收集
會審準備，會審資料、會審流程初始化。
被審單位信息準備，全部進入到報表會審系統(tǒng)中。
報表審核
依據(jù)管控中報表數(shù)據(jù)和審核系統(tǒng)中上傳的電子文檔，對各單位進行審核，并填入審核意見。
所有審核環(huán)節(jié)均已通過，則該單位進入終審階段。否則通知該單位調(diào)整，并再次會審。
業(yè)務(wù)流程

Ø  建立一個會審任務(wù)。
Ø  確立任務(wù)名稱、周期類別、對應(yīng)報表任務(wù)等基本信息。
Ø  對應(yīng)報表任務(wù)，下拉列示當前單位所有可見的報表任務(wù)。
 

Ø  按需求設(shè)置會審的流程，滿足多種會審流程需要。
Ø  規(guī)定每一個審核環(huán)節(jié)的工作任務(wù) ，通過審核項目和審核內(nèi)容體現(xiàn)。
Ø  通過審核崗位來規(guī)定參與會審的財務(wù)人員。
Ø  審核對象支持4種類型
Ø  對報表進行報表審核。
Ø  審核人員可以在會審過程中加解鎖表報表以方便調(diào)整改動（權(quán)限控制）。
Ø  考慮到數(shù)據(jù)修改頻繁，支持駁回、撤回、重審。
Ø  支持查看所有報表數(shù)據(jù)及其稽核結(jié)果。
Ø  細化審核意見的項目，可以直接添加審核意見也可以添加審核意件文檔

 

Ø  每年決算時，上傳文檔的單位和文檔分類較多，因此，本模塊提供報告基本應(yīng)用功能。
Ø  支持批量上傳、批量下載。
Ø  提供便捷的過濾及搜索功能，并可直接通過網(wǎng)頁查看文檔，方便用戶按單位有效管理
Ø  支持上傳EXCEL、WORD等同名文件。
Ø  用于查看各審核環(huán)節(jié)未開始審核單位數(shù)、審核過程中單位數(shù)、已審核通過單位數(shù)
Ø  支持查看明細
Ø  明細數(shù)據(jù)支持導(dǎo)出為EXCEL文件

•       系統(tǒng)滿足管理的需求,實現(xiàn)管理決策系統(tǒng)依托
•       針對決算參與人員多、時間緊、任務(wù)重的特點,建設(shè)開發(fā)系統(tǒng),滿足現(xiàn)實工作需求
•       決算會審任務(wù)納入系統(tǒng)化,便于管理統(tǒng)一化規(guī)范化
•       考慮決算工作習(xí)慣及流程結(jié)合到系統(tǒng)操作中,便于操作提高效率
•       基于財務(wù)管控系統(tǒng)實施簡單

p  集團公司擁有數(shù)量眾多的分、子公司，每年都要對下屬單位進行報表會審。
p  由于單位眾多，審核項目、審核內(nèi)容繁雜，同時在傳遞審核成果的過程中缺乏統(tǒng)一的信息交流平臺，導(dǎo)致審核效率低下，容易出錯。
p  隨著國網(wǎng)管控上線運行后，報表會審的任務(wù)進一步增加，客戶需求的矛盾也愈發(fā)突出。     

依托財務(wù)管控系統(tǒng)及報表會審系統(tǒng)，成功完成了原現(xiàn)場會審方式向遠程和現(xiàn)場相結(jié)合會審方式的順利轉(zhuǎn)型，整個會審過程在流程控制、進度控制、現(xiàn)場秩序、資源有效利用等方面均有著質(zhì)的改善。